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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 322 063.00 | 187 000.00 | 2 135 063.00 | 2 322 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 321 976.00 | | 321 976.00 | 321 976.00 |
CF Disponibilités | 106 008.00 | | 106 008.00 | 106 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 984.00 | | 487 984.00 | 487 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 046.00 | 187 000.00 | 2 623 046.00 | 2 810 046.00 |
CU Autres participations | 2 322 063.00 | 187 000.00 | 2 135 063.00 | 2 322 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 428.00 | | | -41 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 043.00 | -41 428.00 | | 223 043.00 |
DK Provisions réglementées | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
DL TOTAL (I) | 204 857.00 | -40 428.00 | | 204 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 888.00 | | | 1 722 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 798.00 | 76 024.00 | | 589 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 23 219.00 | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 418 189.00 | 117 963.00 | | 2 418 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 046.00 | 77 535.00 | | 2 623 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 906.00 | 117 963.00 | | 965 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 243.00 | 58 500.00 | | 22 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 243.00 | -35 928.00 | | -22 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 640.00 | | | -27 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 944.00 | 22 573.00 | | 571 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 900.00 | 64 001.00 | | 348 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 043.00 | -41 428.00 | | 223 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 169.00 | | 2 322 063.00 | 32 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 169.00 | | 2 322 063.00 | 32 169.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 321 709.00 | 321 709.00 | | 321 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 888.00 | 270 605.00 | 1 099 250.00 | 1 722 888.00 |
VI Groupe et associés | 589 798.00 | 589 798.00 | | 589 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 976.00 | 381 976.00 | | 381 976.00 |
VW T.V.A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 189.00 | 965 906.00 | 1 099 250.00 | 2 418 189.00 |