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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 063.00 | | 2 322 063.00 | 2 322 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 244 376.00 | | 244 376.00 | 244 376.00 |
CF Disponibilités | 271 350.00 | | 271 350.00 | 271 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 726.00 | | 515 726.00 | 515 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 789.00 | | 2 837 789.00 | 2 837 789.00 |
CU Autres participations | 2 322 063.00 | | 2 322 063.00 | 2 322 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 515.00 | | | 181 515.00 |
DH Report à nouveau | | -41 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 788.00 | 223 043.00 | | 410 788.00 |
DK Provisions réglementées | 46 655.00 | 22 243.00 | | 46 655.00 |
DL TOTAL (I) | 640 058.00 | 204 857.00 | | 640 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 722.00 | 1 722 888.00 | | 1 454 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 802.00 | 589 798.00 | | 596 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 2 123.00 | | 1 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 214.00 | 103 379.00 | | 144 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 731.00 | 2 418 189.00 | | 2 197 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 789.00 | 2 623 046.00 | | 2 837 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 973.00 | 965 906.00 | | 1 015 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 413.00 | 22 243.00 | | 24 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 413.00 | 22 243.00 | | 24 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 413.00 | -22 243.00 | | -24 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 211.00 | -27 640.00 | | -6 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 367.00 | 571 944.00 | | 701 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 580.00 | 348 900.00 | | 290 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 788.00 | 223 043.00 | | 410 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 063.00 | | | 2 322 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 063.00 | | | 2 322 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 243.00 | 24 413.00 | | 22 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 243.00 | 24 413.00 | 187 000.00 | 209 243.00 |
UG ‐ Financières | | | 187 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 214.00 | 144 214.00 | | 144 214.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 243 920.00 | 243 920.00 | | 243 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 722.00 | 272 964.00 | 1 110 782.00 | 1 454 722.00 |
VI Groupe et associés | 596 802.00 | 596 802.00 | | 596 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 717.00 | | | 267 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 376.00 | 244 376.00 | | 244 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 731.00 | 1 015 973.00 | 1 110 782.00 | 2 197 731.00 |