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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 155.00 | 17 655.00 | 24 500.00 | 42 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 948.00 | 13 535.00 | 25 413.00 | 38 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 516.00 | 8 847.00 | 16 669.00 | 25 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 219.00 | 40 037.00 | 70 182.00 | 110 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 296 541.00 | | 296 541.00 | 296 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 272.00 | | 487 272.00 | 487 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 491.00 | 40 037.00 | 557 454.00 | 597 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 877.00 | | | 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 904.00 | 186 877.00 | | 148 904.00 |
DL TOTAL (I) | 275 781.00 | 206 877.00 | | 275 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 932.00 | 89 080.00 | | 177 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 27 744.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 657.00 | 33 156.00 | | 64 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 105.00 | 108 017.00 | | 38 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 673.00 | 257 997.00 | | 281 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 454.00 | 464 874.00 | | 557 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 815.00 | 191 906.00 | | 226 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 742.00 | | 1 190 742.00 | 1 190 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 742.00 | | 1 190 742.00 | 1 190 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 586.00 | |
GE Autres charges | | | 107 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 410.00 | 64 924.00 | | 51 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 067.00 | 1 221 864.00 | | 1 223 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 163.00 | 1 034 987.00 | | 1 074 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 904.00 | 186 877.00 | | 148 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 247.00 | 8 292.00 | | 7 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 755.00 | | 12 464.00 | 97 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | | 12 464.00 | 52 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 451.00 | 16 586.00 | | 23 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 784.00 | 3 871.00 | | 13 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667.00 | 12 715.00 | | 9 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 932.00 | 23 074.00 | 54 858.00 | 77 932.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 673.00 | 226 815.00 | 54 858.00 | 281 673.00 |