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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 155.00 | 17 655.00 | 24 500.00 | 42 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 948.00 | 21 420.00 | 17 528.00 | 38 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 516.00 | 15 834.00 | 9 682.00 | 25 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 219.00 | 54 909.00 | 60 310.00 | 115 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BZ Autres créances | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 249 706.00 | | 249 706.00 | 249 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 011.00 | | 442 011.00 | 442 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 231.00 | 54 909.00 | 502 322.00 | 557 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | 104 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | 877.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 412.00 | 148 904.00 | | 152 412.00 |
DL TOTAL (I) | 328 192.00 | 275 781.00 | | 328 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 858.00 | 177 932.00 | | 54 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 644.00 | 64 657.00 | | 80 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 647.00 | 38 105.00 | | 37 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 129.00 | 281 673.00 | | 174 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 322.00 | 557 454.00 | | 502 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979.00 | | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 037.00 | 14 872.00 | | 40 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 382.00 | 14 872.00 | | 22 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 644.00 | 80 644.00 | | 80 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 858.00 | 23 250.00 | 31 609.00 | 54 858.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 074.00 | | | 123 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 129.00 | 142 521.00 | 31 609.00 | 174 129.00 |