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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 301.00 | 154 536.00 | 674 765.00 | 829 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 301.00 | 154 536.00 | 674 765.00 | 829 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 199.00 | | 466 199.00 | 466 199.00 |
BZ Autres créances | 387 196.00 | | 387 196.00 | 387 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 395.00 | | 853 395.00 | 853 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 697.00 | 154 536.00 | 1 528 161.00 | 1 682 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502.00 | 86 872.00 | | 8 502.00 |
DK Provisions réglementées | 80 908.00 | 33 136.00 | | 80 908.00 |
DL TOTAL (I) | 177 283.00 | 121 009.00 | | 177 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 645.00 | 568 771.00 | | 494 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 738.00 | 2 672.00 | | 52 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 494.00 | 33 792.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 878.00 | 605 235.00 | | 1 350 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 161.00 | 726 244.00 | | 1 528 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 878.00 | 605 235.00 | | 1 350 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 623 812.00 | | 2 623 812.00 | 2 623 812.00 |
FG Production vendue services | 207 192.00 | | 207 192.00 | 207 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 004.00 | | 2 831 004.00 | 2 831 004.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 589 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 487.00 | 159 956.00 | | 271 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 083.00 | 159 956.00 | | 273 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 487.00 | 159 956.00 | | 271 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 367.00 | 33 136.00 | | 49 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 855.00 | 193 115.00 | | 320 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 772.00 | -33 159.00 | | -47 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 33 792.00 | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 101.00 | 11 251 623.00 | | 3 104 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 599.00 | 11 164 750.00 | | 3 095 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 502.00 | 86 872.00 | | 8 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 179.00 | | 483 233.00 | 699 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 111.00 | 829 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 111.00 | 829 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 179.00 | | 483 233.00 | 699 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 234.00 | 150 925.00 | 81 624.00 | 85 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 234.00 | 150 925.00 | 81 624.00 | 85 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 136.00 | 49 367.00 | 1 595.00 | 33 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 136.00 | 49 367.00 | 1 595.00 | 33 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 367.00 | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
UX Autres créances clients | 466 199.00 | 466 199.00 | | 466 199.00 |
VB T. V. A. | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 494 645.00 | 494 645.00 | | 494 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 033.00 | 272 033.00 | | 272 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 395.00 | 853 395.00 | | 853 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 878.00 | 1 350 878.00 | | 1 350 878.00 |