| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 844.00 | 32 285.00 | 348 559.00 | 380 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 844.00 | 32 285.00 | 348 559.00 | 380 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 617.00 | | 101 617.00 | 101 617.00 |
BZ Autres créances | 1 201 391.00 | | 1 201 391.00 | 1 201 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 008.00 | | 1 303 008.00 | 1 303 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 852.00 | 32 285.00 | 1 651 567.00 | 1 683 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 275.00 | 86 772.00 | | 95 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 782.00 | 8 502.00 | | 151 782.00 |
DK Provisions réglementées | 20 324.00 | 80 908.00 | | 20 324.00 |
DL TOTAL (I) | 268 480.00 | 177 283.00 | | 268 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 494 645.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 736.00 | 52 738.00 | | 35 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 351.00 | 3 494.00 | | 47 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 087.00 | 1 350 878.00 | | 1 383 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 567.00 | 1 528 161.00 | | 1 651 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 087.00 | 1 350 878.00 | | 1 383 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 362 367.00 | | 9 362 367.00 | 9 362 367.00 |
FG Production vendue services | 174 123.00 | | 174 123.00 | 174 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 536 490.00 | | 9 536 490.00 | 9 536 490.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 536 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 167 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 382 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 606.00 | 271 487.00 | | 551 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 919.00 | 1 595.00 | | 96 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 526.00 | 273 083.00 | | 648 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 165.00 | 271 487.00 | | 527 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 335.00 | 49 367.00 | | 36 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 534.00 | 320 855.00 | | 563 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 991.00 | -47 772.00 | | 84 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 737.00 | 3 307.00 | | 54 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 185 018.00 | 3 104 101.00 | | 10 185 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 033 236.00 | 3 095 599.00 | | 10 033 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 782.00 | 8 502.00 | | 151 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 301.00 | | 296 909.00 | 829 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 366.00 | 380 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 366.00 | 380 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 301.00 | | 296 909.00 | 829 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 536.00 | 95 951.00 | 218 202.00 | 154 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 536.00 | 95 951.00 | 218 202.00 | 154 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 908.00 | 36 335.00 | 96 919.00 | 80 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 908.00 | 36 335.00 | 96 919.00 | 80 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 335.00 | 96 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
UX Autres créances clients | 101 617.00 | 101 617.00 | | 101 617.00 |
VB T. V. A. | 127 351.00 | 127 351.00 | | 127 351.00 |
VC Groupe et associés | 906 084.00 | 906 084.00 | | 906 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 956.00 | 167 956.00 | | 167 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 008.00 | 1 303 008.00 | | 1 303 008.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 087.00 | 1 383 087.00 | | 1 383 087.00 |