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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 217.00 | 4 823.00 | 19 394.00 | 24 217.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 617.00 | 4 823.00 | 23 794.00 | 28 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
072 Créances – Autres | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
084 Disponibilités | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
110 Total général Actif | 52 096.00 | 4 823.00 | 47 273.00 | 52 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 363.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 420.00 | -1.00 | | 90 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 578.00 | | | -10 578.00 |
242 Autres charges externes. | 90 791.00 | | | 90 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
252 Charges sociales | 188.00 | | | 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 096.00 | | | 5 096.00 |