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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 24 217.00 | 9 891.00 | 14 325.00 | 24 217.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 617.00 | 9 891.00 | 15 725.00 | 25 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
072 Créances – Autres | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
084 Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
110 Total général Actif | 39 165.00 | 9 891.00 | 29 274.00 | 39 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 108.00 | 90 420.00 | | 32 108.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 513.00 | 1 031.00 | | 6 513.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 622.00 | 91 452.00 | | 48 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 578.00 | -10 578.00 | | 10 578.00 |
242 Autres charges externes. | 43 729.00 | 90 791.00 | | 43 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 371.00 | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 003.00 | 2 772.00 | | 6 003.00 |
252 Charges sociales | 557.00 | 188.00 | | 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 068.00 | 4 823.00 | | 5 068.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 461.00 | 88 383.00 | | 66 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 839.00 | 3 069.00 | | -17 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 571.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 009.00 | 2 363.00 | | -18 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |