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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 12 222 583.00 | | 12 222 583.00 | 12 222 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 067.00 | | 301 067.00 | 301 067.00 |
BZ Autres créances | 2 413 481.00 | | 2 413 481.00 | 2 413 481.00 |
CF Disponibilités | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 972 058.00 | | 14 972 058.00 | 14 972 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 972 058.00 | | 14 972 058.00 | 14 972 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 198.00 | | | -7 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 461.00 | -7 198.00 | | 213 461.00 |
DL TOTAL (I) | 216 263.00 | 2 802.00 | | 216 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 054 370.00 | | | 14 054 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 777.00 | | | 143 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 002.00 | 7 920.00 | | 427 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 646.00 | | | 130 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 755 795.00 | 7 920.00 | | 14 755 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 972 058.00 | 10 722.00 | | 14 972 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 755 795.00 | 7 920.00 | | 14 755 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 054 370.00 | | | 14 054 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 541 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 916.00 | |
FM Production stockée | | | 12 221 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 763 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 268 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 268 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 763 649.00 | 850.00 | | 12 763 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 550 188.00 | 8 048.00 | | 12 550 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 461.00 | -7 198.00 | | 213 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 002.00 | 427 002.00 | | 427 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 646.00 | 130 646.00 | | 130 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 777.00 | 143 777.00 | | 143 777.00 |
UX Autres créances clients | 301 067.00 | 301 067.00 | | 301 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 054 370.00 | 14 054 370.00 | | 14 054 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413 481.00 | 2 413 481.00 | | 2 413 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 548.00 | 2 714 548.00 | | 2 714 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 755 795.00 | 14 755 795.00 | | 14 755 795.00 |