| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 15 235 320.00 | | 15 235 320.00 | 15 235 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 326.00 | | 2 007 326.00 | 2 007 326.00 |
BZ Autres créances | 97 497.00 | | 97 497.00 | 97 497.00 |
CF Disponibilités | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 367 739.00 | | 17 367 739.00 | 17 367 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 367 739.00 | | 17 367 739.00 | 17 367 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 263.00 | -7 198.00 | | 205 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 703.00 | 213 461.00 | | 140 703.00 |
DL TOTAL (I) | 356 965.00 | 216 263.00 | | 356 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743 799.00 | 14 054 370.00 | | 3 743 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 380.00 | 427 002.00 | | 408 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 312.00 | 130 646.00 | | 645 312.00 |
EA Autres dettes | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 193 018.00 | | | 12 193 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 010 773.00 | 14 755 795.00 | | 17 010 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 367 739.00 | 14 972 058.00 | | 17 367 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 010 773.00 | 14 755 795.00 | | 17 010 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 743 799.00 | 14 054 370.00 | | 3 743 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 455 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 293.00 | |
FM Production stockée | | | 3 012 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 730.00 | 80 214.00 | | 50 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 032.00 | 12 763 649.00 | | 3 468 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 330.00 | 12 550 188.00 | | 3 327 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 703.00 | 213 461.00 | | 140 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 380.00 | 408 380.00 | | 408 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 312.00 | 645 312.00 | | 645 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 193 018.00 | 12 193 018.00 | | 12 193 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 326.00 | 2 007 326.00 | | 2 007 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 743 799.00 | 3 743 799.00 | | 3 743 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 497.00 | 97 497.00 | | 97 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 823.00 | 2 104 823.00 | | 2 104 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 010 773.00 | 17 010 773.00 | | 17 010 773.00 |