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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 285.00 | 20 674.00 | 478 611.00 | 499 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 958.00 | 1 375.00 | 29 583.00 | 30 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 484.00 | 22 048.00 | 542 436.00 | 564 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BT Marchandises | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
BZ Autres créances | 226 376.00 | | 226 376.00 | 226 376.00 |
CF Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 242.00 | | 322 242.00 | 322 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 727.00 | 22 048.00 | 864 678.00 | 886 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 183.00 | | | -46 183.00 |
DK Provisions réglementées | 696.00 | | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 488.00 | | | 400 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 165.00 | | | 810 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 678.00 | | | 864 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
FG Production vendue services | 125 378.00 | | 125 378.00 | 125 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 504.00 | | 135 504.00 | 135 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 445.00 | | | 188 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 629.00 | | | 234 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 183.00 | | | -46 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564.00 | | | 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | | | 9.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VC Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 39 000.00 | 157 000.00 | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 000.00 | 285 000.00 | 25 000.00 | 310 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 000.00 | 39 000.00 | 157 000.00 | 400 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |