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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242.00 | 3 081.00 | 6 161.00 | 9 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 973.00 | 119 853.00 | 452 119.00 | 571 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 066.00 | 7 356.00 | 50 711.00 | 58 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 280.00 | 130 289.00 | 528 991.00 | 659 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BT Marchandises | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BZ Autres créances | 86 446.00 | | 86 446.00 | 86 446.00 |
CF Disponibilités | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 706.00 | | 197 706.00 | 197 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 987.00 | 130 289.00 | 726 697.00 | 856 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 183.00 | | | -46 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 351.00 | -46 183.00 | | -62 351.00 |
DK Provisions réglementées | 4 518.00 | 696.00 | | 4 518.00 |
DL TOTAL (I) | -4 017.00 | 54 513.00 | | -4 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 594.00 | 400 488.00 | | 361 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 639.00 | 58 503.00 | | 21 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 707.00 | 58 386.00 | | 63 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 021.00 | 70 028.00 | | 68 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | 97 456.00 | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 6 107.00 | | 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 511.00 | 119 197.00 | | 214 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 714.00 | 810 165.00 | | 730 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 697.00 | 864 678.00 | | 726 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 885.00 | | 170 885.00 | 170 885.00 |
FG Production vendue services | 829 336.00 | | 829 336.00 | 829 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 221.00 | | 1 000 221.00 | 1 000 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 842.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 835.00 | 696.00 | | 3 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 601.00 | 696.00 | | 13 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 774.00 | -696.00 | | -5 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 510.00 | 188 445.00 | | 1 128 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 862.00 | 234 629.00 | | 1 190 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 351.00 | -46 183.00 | | -62 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 000.00 | | 111 000.00 | 564 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 658 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 629 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 000.00 | | 111 000.00 | 530 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 000.00 | 111 000.00 | 3 000.00 | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 108 000.00 | 3 000.00 | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 000.00 | 39 000.00 | 159 000.00 | 362 000.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 000.00 | 194 000.00 | 159 000.00 | 517 000.00 |