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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AP Constructions | 20 077.00 | 9 802.00 | 10 276.00 | 20 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 249.00 | 132 947.00 | 17 301.00 | 150 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 704.00 | 149 242.00 | 28 463.00 | 177 704.00 |
BT Marchandises | 409 668.00 | 87 070.00 | 322 598.00 | 409 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 581.00 | 713.00 | 93 868.00 | 94 581.00 |
BZ Autres créances | 188 745.00 | | 188 745.00 | 188 745.00 |
CF Disponibilités | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 155.00 | 87 783.00 | 658 372.00 | 746 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 860.00 | 237 025.00 | 686 835.00 | 923 860.00 |
CU Autres participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -437 176.00 | -386 228.00 | | -437 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 647.00 | -50 948.00 | | 48 647.00 |
DL TOTAL (I) | -380 144.00 | -428 791.00 | | -380 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 66.00 | 19.00 | | 66.00 |
DR TOTAL (IV) | 66.00 | 19.00 | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 381.00 | 27 646.00 | | 36 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 338.00 | 179 323.00 | | 144 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 443.00 | 40 809.00 | | 36 443.00 |
EA Autres dettes | 849 633.00 | 905 039.00 | | 849 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 913.00 | 1 152 816.00 | | 1 066 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 835.00 | 724 045.00 | | 686 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 212.00 | | 1 196 212.00 | 1 196 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 212.00 | | 1 196 212.00 | 1 196 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 815.00 | -35.00 | | 2 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815.00 | -35.00 | | 2 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 473.00 | 2 004.00 | | 4 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | 2 004.00 | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | -2 039.00 | | -1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 128.00 | 1 131 257.00 | | 1 313 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 482.00 | 1 182 205.00 | | 1 264 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 646.00 | -50 948.00 | | 48 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 971.00 | | 1 733.00 | 175 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 247.00 | | 1 733.00 | 174 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 548.00 | 8 694.00 | | 140 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 710.00 | 8 694.00 | | 139 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19.00 | 47.00 | | 19.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 187.00 | 87 070.00 | 112 187.00 | 112 187.00 |
6T Sur comptes clients | 713.00 | | | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 900.00 | 87 070.00 | 112 187.00 | 112 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 919.00 | 87 117.00 | 112 187.00 | 112 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 117.00 | 112 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 338.00 | 144 338.00 | | 144 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UX Autres créances clients | 93 764.00 | 93 764.00 | | 93 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VC Groupe et associés | 97 104.00 | 97 104.00 | | 97 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 843 201.00 | 843 201.00 | | 843 201.00 |
VP Divers | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 967.00 | 287 967.00 | | 287 967.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 574.00 | 1 030 574.00 | | 1 030 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |