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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AP Constructions | 20 077.00 | 11 671.00 | 8 406.00 | 20 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 940.00 | 139 059.00 | 11 881.00 | 150 940.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 178 411.00 | 157 223.00 | 21 188.00 | 178 411.00 |
BT Marchandises | 450 922.00 | 102 673.00 | 348 249.00 | 450 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 767.00 | 1 251.00 | 53 517.00 | 54 767.00 |
BZ Autres créances | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
CF Disponibilités | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 003.00 | 103 924.00 | 1 794 079.00 | 1 898 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 414.00 | 261 146.00 | 1 815 268.00 | 2 076 414.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 488.00 | 7 623.00 | | 427 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -8 393.00 | -437 176.00 | | -8 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 024.00 | 48 647.00 | | 77 024.00 |
DL TOTAL (I) | 496 881.00 | -380 144.00 | | 496 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 821.00 | 66.00 | | 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 821.00 | 66.00 | | 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 118.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 803.00 | 36 381.00 | | 23 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 748.00 | 144 338.00 | | 178 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 277.00 | 36 443.00 | | 33 277.00 |
EA Autres dettes | 1 081 639.00 | 849 633.00 | | 1 081 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 566.00 | 1 066 913.00 | | 1 317 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 268.00 | 686 835.00 | | 1 815 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 153.00 | | 1 232 153.00 | 1 232 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 153.00 | | 1 232 153.00 | 1 232 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 2 815.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 2 815.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 4 473.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 4 473.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -1 658.00 | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 092.00 | 1 313 128.00 | | 1 326 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 068.00 | 1 264 482.00 | | 1 249 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 024.00 | 48 646.00 | | 77 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 704.00 | | 707.00 | 177 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 981.00 | | 691.00 | 175 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | 15.00 | 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 242.00 | 7 981.00 | | 149 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 404.00 | 7 981.00 | | 148 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66.00 | 755.00 | | 66.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 070.00 | 102 673.00 | 87 070.00 | 87 070.00 |
6T Sur comptes clients | 713.00 | 538.00 | | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 783.00 | 103 211.00 | 87 070.00 | 87 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 849.00 | 103 966.00 | 87 070.00 | 87 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 966.00 | 87 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 748.00 | 178 748.00 | | 178 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 671.00 | 1 309 671.00 | | 1 309 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 024.00 | 1 079 024.00 | | 1 079 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VP Divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 167.00 | 1 375 167.00 | | 1 375 167.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 763.00 | 1 293 763.00 | | 1 293 763.00 |