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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 339.00 | 19 216.00 | 3 123.00 | 22 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 284.00 | 24 161.00 | 118 123.00 | 142 284.00 |
060 Stock marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
072 Créances – Autres | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
084 Disponibilités | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
110 Total général Actif | 200 395.00 | 24 161.00 | 176 234.00 | 200 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 606.00 | 224 715.00 | | 80 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
230 Autres produits | 20 254.00 | 6.00 | | 20 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 183.00 | 224 721.00 | | 140 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 057.00 | 73 839.00 | | 21 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 020.00 | 110.00 | | 3 020.00 |
242 Autres charges externes. | 49 895.00 | 61 437.00 | | 49 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 5 338.00 | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 255.00 | 55 495.00 | | 46 255.00 |
252 Charges sociales | 10 936.00 | 19 947.00 | | 10 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 004.00 | 2 560.00 | | 1 004.00 |
262 Autres charges | 2 446.00 | 6 010.00 | | 2 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 122.00 | 224 737.00 | | 138 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 061.00 | -16.00 | | 2 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | 1 393.00 | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 983.00 | -1 449.00 | | 983.00 |