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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 339.00 | 19 968.00 | 2 371.00 | 22 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 284.00 | 24 913.00 | 117 371.00 | 142 284.00 |
060 Stock marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
084 Disponibilités | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 047.00 | | 68 047.00 | 68 047.00 |
110 Total général Actif | 210 332.00 | 24 913.00 | 185 419.00 | 210 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 857.00 | 80 606.00 | | 136 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 396.00 | 39 323.00 | | 53 396.00 |
230 Autres produits | 13 327.00 | 20 254.00 | | 13 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 580.00 | 140 183.00 | | 203 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 000.00 | 21 057.00 | | 41 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 830.00 | 3 020.00 | | -1 830.00 |
242 Autres charges externes. | 50 311.00 | 49 895.00 | | 50 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 3 511.00 | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 943.00 | 46 255.00 | | 45 943.00 |
252 Charges sociales | 10 168.00 | 10 936.00 | | 10 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | 1 004.00 | | 752.00 |
262 Autres charges | 2 200.00 | 2 446.00 | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 296.00 | 138 122.00 | | 151 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 285.00 | 2 061.00 | | 52 285.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110.00 | | |
294 Charges financières | 911.00 | 1 187.00 | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 373.00 | 983.00 | | 51 373.00 |