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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 508.00 | 32 861.00 | 16 646.00 | 49 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 356.00 | 53 201.00 | 24 155.00 | 77 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 429.00 | 31 396.00 | 238 033.00 | 269 429.00 |
BZ Autres créances | 48 108.00 | 9 791.00 | 38 316.00 | 48 108.00 |
CF Disponibilités | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 381.00 | 41 187.00 | 306 193.00 | 347 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 737.00 | 94 389.00 | 330 348.00 | 424 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 463.00 | | | 144 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 517.00 | | | -167 517.00 |
DL TOTAL (I) | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 933.00 | | | 124 933.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 401.00 | | | 243 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 348.00 | | | 330 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 661.00 | | | 228 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 121.00 | | 717 121.00 | 717 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 121.00 | | 717 121.00 | 717 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 060.00 | | | 741 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 577.00 | | | 908 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 517.00 | | | -167 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 499.00 | | 11 857.00 | 65 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 990.00 | | 11 857.00 | 57 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 812.00 | 11 389.00 | | 41 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 812.00 | 11 389.00 | | 41 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 231 874.00 | 231 874.00 | | 231 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
VB T. V. A. | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 918.00 | 282 673.00 | 49 244.00 | 331 918.00 |
VW T.V.A. | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 401.00 | 228 661.00 | | 243 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
ST Autres comptes | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 650.00 | | | 173 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |