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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 923.00 | 20 348.00 | 575.00 | 20 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 563.00 | 38 777.00 | 15 786.00 | 54 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 995.00 | 59 125.00 | 23 869.00 | 82 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 384.00 | 31 396.00 | 357 988.00 | 389 384.00 |
BZ Autres créances | 47 695.00 | 9 791.00 | 37 903.00 | 47 695.00 |
CF Disponibilités | 103 981.00 | | 103 981.00 | 103 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 820.00 | 41 187.00 | 510 632.00 | 551 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 815.00 | 100 313.00 | 534 502.00 | 634 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 053.00 | | | -23 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
DL TOTAL (I) | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 092.00 | | | 198 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 104.00 | | | 152 104.00 |
EA Autres dettes | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 940.00 | | | 416 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 502.00 | | | 534 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 274.00 | | | 240 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 210.00 | | 849 210.00 | 849 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 210.00 | | 849 210.00 | 849 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 147.00 | | | 875 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 532.00 | | | 844 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 356.00 | | 5 638.00 | 77 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 848.00 | | 5 638.00 | 69 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 201.00 | 5 924.00 | | 53 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 201.00 | 5 924.00 | | 53 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 351 829.00 | 351 829.00 | | 351 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VB T. V. A. | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 323.00 | 11 657.00 | 38 000.00 | 188 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 797.00 | 447 839.00 | 6 958.00 | 454 797.00 |
VW T.V.A. | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 940.00 | 240 274.00 | 38 000.00 | 416 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
ST Autres comptes | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 682.00 | | | 70 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 470.00 | | | 164 470.00 |