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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 162.00 | 138 162.00 | | 138 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 620.00 | 142 662.00 | 6 958.00 | 149 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CF Disponibilités | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 668.00 | 142 662.00 | 37 006.00 | 179 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
FG Production vendue services | 111 176.00 | | 111 176.00 | 111 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 995.00 | | 135 995.00 | 135 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 150.00 | | | 134 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 619.00 | | | 149 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 161.00 | | | 138 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 910.00 | 2 952.00 | 6 958.00 | 9 910.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
ST Autres comptes | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 936.00 | | | 41 936.00 |