| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 697.00 | 138 674.00 | 1 023.00 | 139 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 155.00 | 143 174.00 | 7 981.00 | 151 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 847.00 | 143 174.00 | 49 673.00 | 192 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 224.00 | | | -3 224.00 |
DL TOTAL (I) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
FG Production vendue services | 90 611.00 | | 90 611.00 | 90 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 455.00 | | 119 455.00 | 119 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 081.00 | | | 142 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 306.00 | | | 145 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 619.00 | | 1 536.00 | 149 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 161.00 | | 1 536.00 | 138 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 990.00 | 3 032.00 | 6 958.00 | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 403.00 | 8 403.00 | 10 000.00 | 18 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
ST Autres comptes | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 243.00 | | | 52 243.00 |