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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 098.00 | 11 243.00 | 4 855.00 | 16 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 340.00 | 294 907.00 | 10 433.00 | 305 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 421.00 | 306 150.00 | 384 272.00 | 690 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 597 099.00 | | 597 099.00 | 597 099.00 |
CF Disponibilités | 126 349.00 | | 126 349.00 | 126 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 499.00 | | 730 499.00 | 730 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 920.00 | 306 150.00 | 1 114 770.00 | 1 420 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 507.00 | 169 372.00 | | 498 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 241 374.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 455.00 | 132 061.00 | | 141 455.00 |
DL TOTAL (I) | 675 008.00 | 577 774.00 | | 675 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 664.00 | 406 534.00 | | 278 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 582.00 | 111 765.00 | | 106 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 440.00 | 53 947.00 | | 40 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 076.00 | 18 745.00 | | 14 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 762.00 | 590 991.00 | | 439 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 770.00 | 1 168 765.00 | | 1 114 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 582.00 | | | 106 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 361.00 | | 8 854.00 | 685 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 794.00 | 690 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 794.00 | 321 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 378.00 | | 8 854.00 | 316 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 227.00 | 4 717.00 | 3 794.00 | 305 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 227.00 | 4 717.00 | 3 794.00 | 305 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 589 901.00 | 589 901.00 | | 589 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 417.00 | 98 344.00 | 26 073.00 | 124 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 246.00 | 154 246.00 | | 154 246.00 |
VI Groupe et associés | 104 782.00 | 104 782.00 | | 104 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 692.00 | | | 82 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 350.00 | 611 350.00 | | 611 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 762.00 | 413 689.00 | 26 073.00 | 439 762.00 |