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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 098.00 | 13 098.00 | 3 000.00 | 16 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 785.00 | 297 790.00 | 6 995.00 | 304 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 866.00 | 310 888.00 | 378 978.00 | 689 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 964 905.00 | | 964 905.00 | 964 905.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 157.00 | | 970 157.00 | 970 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 023.00 | 310 888.00 | 1 349 135.00 | 1 660 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 857.00 | 498 507.00 | | 496 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 898.00 | 34 967.00 | | 41 898.00 |
DH Report à nouveau | | 80.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 161.00 | 141 455.00 | | 119 161.00 |
DL TOTAL (I) | 657 915.00 | 675 008.00 | | 657 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 627.00 | 278 664.00 | | 251 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 300.00 | 106 582.00 | | 367 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 40 440.00 | | 54 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 898.00 | 14 076.00 | | 17 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 220.00 | 439 762.00 | | 691 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 135.00 | 1 114 770.00 | | 1 349 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 682.00 | 413 689.00 | | 585 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 421.00 | | 745.00 | 690 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 689 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 320 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 438.00 | | 745.00 | 321 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 150.00 | 5 480.00 | 742.00 | 306 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 150.00 | 5 480.00 | 742.00 | 306 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 952 358.00 | 952 358.00 | | 952 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 694.00 | 87 156.00 | 105 538.00 | 192 694.00 |
VI Groupe et associés | 365 500.00 | 365 500.00 | | 365 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 157.00 | 979 157.00 | | 979 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 220.00 | 585 682.00 | 105 538.00 | 691 220.00 |