| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 862.00 | 26 991.00 | 2 872.00 | 29 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 916.00 | 854.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 131.00 | 28 405.00 | 3 726.00 | 32 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BN En cours de production de biens | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 898.00 | 28 405.00 | 38 493.00 | 66 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 30 511.00 | 25 283.00 | | 30 511.00 |
DH Report à nouveau | -12 050.00 | | | -12 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 050.00 | 5 228.00 | | -12 050.00 |
DL TOTAL (I) | 22 860.00 | 34 911.00 | | 22 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 5 620.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 10.00 | | 1 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716.00 | 1 000.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 452.00 | | 9 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 048.00 | 4 908.00 | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 633.00 | 20 979.00 | | 15 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 493.00 | 55 890.00 | | 38 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 164 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 561.00 | |
FM Production stockée | | | 1 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 500.00 | 198 139.00 | | 192 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 550.00 | 192 912.00 | | 204 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 050.00 | 5 228.00 | | -12 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 154.00 | 3 251.00 | | 25 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 655.00 | 3 250.00 | | 24 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |