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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 418.00 | 30 753.00 | 8 666.00 | 39 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 917.00 | 31 251.00 | 8 666.00 | 39 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
072 Créances – Autres | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
084 Disponibilités | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 607.00 | | 62 607.00 | 62 607.00 |
110 Total général Actif | 102 524.00 | 31 251.00 | 71 273.00 | 102 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 323.00 | 20 708.00 | | 21 323.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 831.00 | 146 431.00 | | 222 831.00 |
222 Production stockée | -5 628.00 | 10 983.00 | | -5 628.00 |
224 Production immobilisée | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 656.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2 198.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 198.00 | 185 976.00 | | 246 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 327.00 | 54 470.00 | | 97 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 165.00 | -2 232.00 | | -8 165.00 |
242 Autres charges externes. | 48 919.00 | 42 765.00 | | 48 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 1 898.00 | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 959.00 | 68 290.00 | | 86 959.00 |
252 Charges sociales | 11 421.00 | 12 249.00 | | 11 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 188.00 | 1 896.00 | | 1 188.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 403.00 | 179 346.00 | | 239 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 794.00 | 6 631.00 | | 6 794.00 |
294 Charges financières | 983.00 | 905.00 | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 811.00 | 5 726.00 | | 5 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 238.00 | | | 238.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 238.00 | | | 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |