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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 404.00 | 10 172.00 | 2 232.00 | 12 404.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 363.00 | 24 388.00 | 39 974.00 | 64 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 589.00 | 41 827.00 | 86 761.00 | 128 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 457.00 | 76 388.00 | 193 068.00 | 269 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BT Marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BZ Autres créances | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
CF Disponibilités | 202 579.00 | | 202 579.00 | 202 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 885.00 | | 351 885.00 | 351 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 343.00 | 76 388.00 | 544 954.00 | 621 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 85 526.00 | | | 85 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
DL TOTAL (I) | 134 585.00 | | | 134 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 178.00 | | | 227 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 419.00 | | | 118 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 369.00 | | | 410 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 954.00 | | | 544 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 317.00 | | | 318 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 974 301.00 | | 974 301.00 | 974 301.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 338.00 | | 974 338.00 | 974 338.00 |
FM Production stockée | | | -3 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 159.00 | |
GE Autres charges | | | 48 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | | | 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 260.00 | | | -7 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 317.00 | | | 976 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 760.00 | | | 941 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 956.00 | | 25 501.00 | 243 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 451.00 | | 25 501.00 | 167 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 229.00 | 21 160.00 | 76 389.00 | 55 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 691.00 | 2 481.00 | 10 172.00 | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 538.00 | 18 679.00 | 66 217.00 | 47 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 420.00 | 118 420.00 | | 118 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 045.00 | 134 993.00 | 92 051.00 | 227 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 351.00 | 113 351.00 | | 113 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 547.00 | 143 447.00 | 4 100.00 | 147 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 369.00 | 318 318.00 | 92 051.00 | 410 369.00 |