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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 382.00 | 31 422.00 | 33 959.00 | 65 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 756.00 | 56 322.00 | 93 434.00 | 149 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 749.00 | 100 150.00 | 191 599.00 | 291 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BT Marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BZ Autres créances | 306 458.00 | | 306 458.00 | 306 458.00 |
CF Disponibilités | 84 648.00 | | 84 648.00 | 84 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 319.00 | | 432 319.00 | 432 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 069.00 | 100 150.00 | 623 919.00 | 724 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
DL TOTAL (I) | 206 734.00 | | | 206 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 339.00 | | | 192 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 244.00 | | | 154 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 184.00 | | | 417 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 919.00 | | | 623 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 918.00 | | | 276 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FD Production vendue biens | 1 213 455.00 | | 1 213 455.00 | 1 213 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 874.00 | | 1 213 874.00 | 1 213 874.00 |
FM Production stockée | | | 1 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 761.00 | |
GE Autres charges | | | 60 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 060.00 | | | 1 225 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 910.00 | | | 1 152 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 457.00 | | 22 292.00 | 269 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 953.00 | | 22 186.00 | 192 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 106.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 389.00 | 23 761.00 | | 76 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 172.00 | 2 233.00 | | 10 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 217.00 | 21 528.00 | | 66 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 245.00 | 154 245.00 | | 154 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 051.00 | 51 785.00 | 140 266.00 | 192 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 458.00 | 306 458.00 | | 306 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 631.00 | 337 424.00 | 4 206.00 | 341 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 185.00 | 276 919.00 | 140 266.00 | 417 185.00 |