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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 3 910.00 | 298.00 | 4 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 143.00 | 18 462.00 | 39 682.00 | 58 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 534.00 | 266 747.00 | 157 788.00 | 424 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 310.00 | 289 119.00 | 219 192.00 | 508 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 611.00 | | 800 611.00 | 800 611.00 |
BZ Autres créances | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
CF Disponibilités | 825 172.00 | | 825 172.00 | 825 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 936.00 | | 1 748 936.00 | 1 748 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 246.00 | 289 119.00 | 1 968 128.00 | 2 257 246.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 392 266.00 | 284 609.00 | | 392 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 668.00 | 307 657.00 | | 370 668.00 |
DL TOTAL (I) | 768 433.00 | 597 766.00 | | 768 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 949.00 | 129 978.00 | | 162 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 721.00 | 3 722.00 | | 199 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 567.00 | 475 465.00 | | 466 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 097.00 | 255 158.00 | | 148 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 293.00 | 231 041.00 | | 222 293.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 21.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 694.00 | 1 095 385.00 | | 1 199 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 128.00 | 1 693 151.00 | | 1 968 128.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 018 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 206 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 329.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 142.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 20 730.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 20 730.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 680.00 | -20 730.00 | | 3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 154.00 | 114 361.00 | | 142 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 316.00 | 4 695 107.00 | | 5 281 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 648.00 | 4 387 449.00 | | 4 910 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 668.00 | 307 657.00 | | 370 668.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 920.00 | | 70 611.00 | 461 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 221.00 | 508 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 221.00 | 482 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 287.00 | | 70 611.00 | 436 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 010.00 | 61 329.00 | 24 221.00 | 252 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 247.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 347.00 | 61 082.00 | 24 221.00 | 248 347.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 097.00 | 148 097.00 | | 148 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 293.00 | 222 293.00 | | 222 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
UX Autres créances clients | 800 611.00 | 800 611.00 | | 800 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 382.00 | 42 025.00 | 111 486.00 | 162 382.00 |
VI Groupe et associés | 199 721.00 | 199 721.00 | | 199 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 418.00 | 860 077.00 | 4 341.00 | 864 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 128.00 | 612 771.00 | 111 486.00 | 733 128.00 |