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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 113.00 | 95.00 | 4 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 065.00 | 30 151.00 | 45 914.00 | 76 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 317.00 | 286 207.00 | 172 110.00 | 458 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 014.00 | 320 470.00 | 239 543.00 | 560 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 085.00 | | 162 085.00 | 162 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 235.00 | | 591 235.00 | 591 235.00 |
BZ Autres créances | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
CF Disponibilités | 1 039 351.00 | | 1 039 351.00 | 1 039 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 067.00 | | 1 874 067.00 | 1 874 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 081.00 | 320 470.00 | 2 113 610.00 | 2 434 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 462 933.00 | 392 266.00 | | 462 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 276.00 | 370 668.00 | | 536 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 710.00 | 768 433.00 | | 1 004 710.00 |
DP Provisions pour risques | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 114.00 | 162 949.00 | | 189 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 199 721.00 | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 362.00 | 466 567.00 | | 499 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 146.00 | 148 097.00 | | 159 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 962.00 | 222 293.00 | | 246 962.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 338.00 | 1 199 694.00 | | 1 095 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 610.00 | 1 968 128.00 | | 2 113 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 586 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 586 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 623 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 357.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | 4 530.00 | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 563.00 | 851.00 | | 13 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 679.00 | 3 680.00 | | -11 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 701.00 | 142 154.00 | | 192 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625 737.00 | 5 281 316.00 | | 5 625 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 461.00 | 4 910 648.00 | | 5 089 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 276.00 | 370 668.00 | | 536 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 310.00 | | 88 708.00 | 508 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 005.00 | 560 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 005.00 | 534 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 678.00 | | 88 708.00 | 482 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 119.00 | 68 357.00 | 37 005.00 | 289 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 203.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 209.00 | 68 154.00 | 37 005.00 | 285 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 563.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 146.00 | 159 146.00 | | 159 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 962.00 | 246 962.00 | | 246 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
UX Autres créances clients | 591 235.00 | 591 235.00 | | 591 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 506.00 | 50 990.00 | 133 062.00 | 188 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 941.00 | 670 600.00 | 4 341.00 | 674 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 976.00 | 458 460.00 | 133 062.00 | 595 976.00 |