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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 100.00 | 122 253.00 | 37 848.00 | 160 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 121.00 | 133 986.00 | 73 135.00 | 207 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 588.00 | 83 353.00 | 688 235.00 | 771 588.00 |
BZ Autres créances | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
CF Disponibilités | 148 669.00 | | 148 669.00 | 148 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 084.00 | 83 353.00 | 907 731.00 | 991 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 205.00 | 217 339.00 | 980 866.00 | 1 198 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 910.00 | | | 208 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
DL TOTAL (I) | 399 440.00 | | | 399 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 868.00 | | | 197 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 384.00 | | | 252 384.00 |
EA Autres dettes | 120 293.00 | | | 120 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 426.00 | | | 581 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 866.00 | | | 980 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 426.00 | | | 581 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 743.00 | | 3 000.00 | 210 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 643.00 | 4 980.00 | 207 121.00 | 1 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | 4 980.00 | 170 853.00 | 1 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 476.00 | | | 177 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 287.00 | | 3 000.00 | 32 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 510.00 | 24 903.00 | 5 427.00 | 114 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 530.00 | 24 903.00 | 5 427.00 | 113 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 061.00 | 22 784.00 | 2 492.00 | 63 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 061.00 | 22 784.00 | 2 492.00 | 63 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 061.00 | 22 784.00 | 2 492.00 | 63 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 781.00 | 2 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 868.00 | 197 868.00 | | 197 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 793.00 | 120 793.00 | | 120 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
UX Autres créances clients | 671 678.00 | 671 678.00 | | 671 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 911.00 | 99 911.00 | | 99 911.00 |
VB T. V. A. | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 745.00 | 841 457.00 | 35 287.00 | 876 745.00 |
VW T.V.A. | 149 840.00 | 149 840.00 | | 149 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 626.00 | 575 626.00 | | 575 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
ST Autres comptes | 347 192.00 | | | 347 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 705.00 | | | 547 705.00 |
YT Sous‐traitance | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 633.00 | | | 403 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 479.00 | | | 107 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 756.00 | | | 1 027 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |