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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 100.00 | 139 460.00 | 20 640.00 | 160 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 940.00 | 144 012.00 | 45 927.00 | 189 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 534.00 | 30 925.00 | 542 609.00 | 573 534.00 |
BZ Autres créances | 134 692.00 | | 134 692.00 | 134 692.00 |
CF Disponibilités | 57 470.00 | | 57 470.00 | 57 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 176.00 | 30 925.00 | 739 251.00 | 770 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 116.00 | 174 938.00 | 785 178.00 | 960 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 344 440.00 | | | 344 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 032.00 | | | -100 032.00 |
DL TOTAL (I) | 299 407.00 | | | 299 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 698.00 | | | 145 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 403.00 | | | 214 403.00 |
EA Autres dettes | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 771.00 | | | 485 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 178.00 | | | 785 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 771.00 | | | 485 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 121.00 | | | 207 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 25 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 181.00 | 189 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 181.00 | 163 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 853.00 | | | 170 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 986.00 | 17 207.00 | 7 181.00 | 133 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 006.00 | 17 207.00 | 7 181.00 | 133 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 353.00 | 3 471.00 | 55 900.00 | 83 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 353.00 | 3 471.00 | 55 900.00 | 83 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 353.00 | 3 471.00 | 55 900.00 | 83 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 471.00 | 55 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 244.00 | 121 244.00 | | 121 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
UX Autres créances clients | 536 459.00 | 536 459.00 | | 536 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VB T. V. A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 473.00 | 711 185.00 | 25 287.00 | 736 473.00 |
VW T.V.A. | 99 441.00 | 99 441.00 | | 99 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 771.00 | 485 771.00 | | 485 771.00 |