| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 269 955.00 | 136 627.00 | 133 328.00 | 269 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537.00 | 1 550.00 | 987.00 | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 851.00 | 26 429.00 | 32 422.00 | 58 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 492.00 | 164 605.00 | 190 887.00 | 355 492.00 |
BT Marchandises | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 373.00 | 2 972.00 | 225 401.00 | 228 373.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 235 011.00 | | 235 011.00 | 235 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 299.00 | 2 972.00 | 522 326.00 | 525 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 790.00 | 167 577.00 | 713 213.00 | 880 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 174 564.00 | 86 904.00 | | 174 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 284.00 | 107 660.00 | | 77 284.00 |
DL TOTAL (I) | 471 847.00 | 414 564.00 | | 471 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 986.00 | 88 935.00 | | 86 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 574.00 | 25 363.00 | | 17 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 481.00 | 13 963.00 | | 29 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 284.00 | 139 240.00 | | 107 284.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 366.00 | 267 542.00 | | 241 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 213.00 | 682 105.00 | | 713 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 642.00 | 214 729.00 | | 190 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 503.00 | | 55 988.00 | 299 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 503.00 | | 31 838.00 | 299 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 070.00 | 47 535.00 | | 117 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 070.00 | 47 535.00 | | 117 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
6T Sur comptes clients | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 763.00 | | 20 791.00 | 23 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 763.00 | | 20 791.00 | 23 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 5 300.00 | 8 700.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 401.00 | 225 401.00 | | 225 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 926.00 | 36 202.00 | 50 724.00 | 86 926.00 |
VI Groupe et associés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 171.00 | 255 471.00 | 8 700.00 | 264 171.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 366.00 | 190 642.00 | 50 724.00 | 241 366.00 |