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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 290 675.00 | 175 211.00 | 115 464.00 | 290 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537.00 | 1 928.00 | 609.00 | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 377.00 | 37 853.00 | 65 524.00 | 103 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 677.00 | | 147 677.00 | 147 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 200.00 | 13 100.00 | 13 100.00 | 26 200.00 |
BF Prêts | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 014.00 | 228 091.00 | 353 923.00 | 582 014.00 |
BT Marchandises | 71 963.00 | | 71 963.00 | 71 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 241.00 | 2 972.00 | 271 268.00 | 274 241.00 |
BZ Autres créances | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 460 814.00 | | 460 814.00 | 460 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 885.00 | 2 972.00 | 895 913.00 | 898 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 899.00 | 231 063.00 | 1 249 836.00 | 1 480 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 231 847.00 | 174 564.00 | | 231 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 906.00 | 77 284.00 | | 197 906.00 |
DL TOTAL (I) | 649 753.00 | 471 847.00 | | 649 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 518.00 | 86 986.00 | | 229 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 326.00 | 17 574.00 | | 32 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 775.00 | 29 481.00 | | 83 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 173.00 | 107 284.00 | | 254 173.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 41.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 083.00 | 241 366.00 | | 600 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 836.00 | 713 213.00 | | 1 249 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 211.00 | 190 642.00 | | 457 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 391.00 | | 217 038.00 | 366 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 582 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 544 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 342.00 | | 214 338.00 | 331 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 049.00 | | 2 700.00 | 35 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 605.00 | 51 650.00 | 1 264.00 | 164 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 605.00 | 51 650.00 | 1 264.00 | 164 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972.00 | 13 100.00 | | 2 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972.00 | 13 100.00 | | 2 972.00 |
UG ‐ Financières | | 13 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
UP Prêts | 8 699.00 | 7 068.00 | 1 631.00 | 8 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 271 268.00 | 271 268.00 | | 271 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 417.00 | 86 545.00 | 142 872.00 | 229 417.00 |
VI Groupe et associés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 550.00 | | | 198 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 040.00 | 341 509.00 | 30 531.00 | 372 040.00 |
VW T.V.A. | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 083.00 | 457 211.00 | 142 872.00 | 600 083.00 |