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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 279.00 | 551.00 | 49 728.00 | 50 279.00 |
CF Disponibilités | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 548.00 | 551.00 | 64 997.00 | 65 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
CU Autres participations | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 148.00 | 27 001.00 | | 18 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 897.00 | -8 853.00 | | 27 897.00 |
DL TOTAL (I) | 62 546.00 | 34 648.00 | | 62 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 196.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 075.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 80.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452.00 | 2 351.00 | | 2 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 997.00 | 36 999.00 | | 64 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452.00 | 2 351.00 | | 2 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 388.00 | 5 168.00 | | 94 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | 490.00 | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 387.00 | 5 658.00 | | 99 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 387.00 | -5 658.00 | | -99 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 220.00 | 335.00 | | 131 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 323.00 | 9 188.00 | | 103 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 897.00 | -8 853.00 | | 27 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 920.00 | | 14 751.00 | 151 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 391.00 | 49 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 391.00 | 50 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 369.00 | | 14 751.00 | 151 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 387.00 | | 114 387.00 | 114 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 387.00 | | 114 387.00 | 114 387.00 |
UG ‐ Financières | | | 114 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |