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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 701.00 | 551.00 | 35 150.00 | 35 701.00 |
CF Disponibilités | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 222.00 | 551.00 | 50 672.00 | 51 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
CU Autres participations | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 903.00 | 18 148.00 | | 28 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | 27 897.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 45 924.00 | 62 546.00 | | 45 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818.00 | 1 128.00 | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 1 164.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 748.00 | 2 452.00 | | 4 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 672.00 | 64 997.00 | | 50 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 748.00 | 2 452.00 | | 4 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 534.00 | -99 387.00 | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706.00 | 131 220.00 | | 2 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185.00 | 103 323.00 | | 2 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521.00 | 27 897.00 | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 279.00 | | 629.00 | 50 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 208.00 | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 208.00 | 35 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 728.00 | | 629.00 | 49 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |