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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AP Constructions | 111 128.00 | 71 656.00 | 39 472.00 | 111 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 405.00 | 152 939.00 | 4 466.00 | 157 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 635.00 | 85 969.00 | 666.00 | 86 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 851.00 | 311 983.00 | 63 869.00 | 375 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 97 968.00 | | 97 968.00 | 97 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704.00 | 608.00 | 2 096.00 | 2 704.00 |
BZ Autres créances | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CF Disponibilités | 220 877.00 | | 220 877.00 | 220 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 522.00 | 608.00 | 353 913.00 | 354 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 373.00 | 312 591.00 | 417 782.00 | 730 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 000.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 24 998.00 | 22 659.00 | | 24 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 056.00 | 42 489.00 | | 107 056.00 |
DL TOTAL (I) | 185 204.00 | 118 148.00 | | 185 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | 21 628.00 | | 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 627.00 | 138 251.00 | | 147 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 968.00 | 26 294.00 | | 53 968.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 31 206.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 578.00 | 217 379.00 | | 232 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 782.00 | 335 527.00 | | 417 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 851.00 | | | 375 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 168.00 | | | 355 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 247.00 | 14 736.00 | | 297 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 829.00 | 14 736.00 | | 295 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 627.00 | 147 627.00 | | 147 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819.00 | 577.00 | 242.00 | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 726.00 | 35 676.00 | 50.00 | 35 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 578.00 | 232 336.00 | 242.00 | 232 578.00 |