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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AP Constructions | 117 578.00 | 77 500.00 | 40 078.00 | 117 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 572.00 | 157 103.00 | 7 468.00 | 164 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 635.00 | 87 223.00 | 6 412.00 | 93 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 468.00 | 323 245.00 | 73 223.00 | 396 468.00 |
BT Marchandises | 99 851.00 | | 99 851.00 | 99 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 578.00 | 550.00 | 4 028.00 | 4 578.00 |
BZ Autres créances | 71 216.00 | | 71 216.00 | 71 216.00 |
CF Disponibilités | 94 827.00 | | 94 827.00 | 94 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 171.00 | 550.00 | 285 621.00 | 286 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 639.00 | 323 795.00 | 358 844.00 | 682 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 253.00 | 107 056.00 | | 99 253.00 |
DL TOTAL (I) | 177 401.00 | 185 204.00 | | 177 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 819.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 303.00 | 30 150.00 | | 5 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 994.00 | 147 627.00 | | 137 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 563.00 | 53 968.00 | | 37 563.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 15.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 443.00 | 232 578.00 | | 181 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 844.00 | 417 782.00 | | 358 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 851.00 | | 20 617.00 | 375 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 168.00 | | 20 617.00 | 355 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 983.00 | 11 262.00 | | 311 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 565.00 | 11 262.00 | | 310 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 994.00 | 137 994.00 | | 137 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577.00 | | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 543.00 | 91 493.00 | 50.00 | 91 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 443.00 | 181 201.00 | 242.00 | 181 443.00 |