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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 22 201.00 | 17 799.00 | 40 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
110 Total général Actif | 48 431.00 | 22 201.00 | 26 230.00 | 48 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 230.00 | |
AH Fonds commercial | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 145.00 | 25 258.00 | 6 887.00 | 32 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 944.00 | 25 258.00 | 24 686.00 | 49 944.00 |
BT Marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 570.00 | 25 258.00 | 34 312.00 | 59 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 530.00 | 79 330.00 | | 82 530.00 |
230 Autres produits | 479.00 | 1 087.00 | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 009.00 | 80 417.00 | | 83 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 878.00 | 27 263.00 | | 26 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 495.00 | -2 267.00 | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 29 598.00 | 30 823.00 | | 29 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 65.00 | | | 65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 483.00 | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 886.00 | 7 621.00 | | 18 886.00 |
252 Charges sociales | 6 783.00 | 4 796.00 | | 6 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 184.00 | 4 441.00 | | 3 184.00 |
262 Autres charges | | 60.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 86 866.00 | 73 225.00 | | 86 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 858.00 | 7 192.00 | | -3 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 003.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 891.00 | 6 189.00 | | -3 891.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 740.00 | 13 680.00 | | 22 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 671.00 | 9 061.00 | | -1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 22 169.00 | 23 840.00 | | 22 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -812.00 | 1 597.00 | | -812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 21.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 2 757.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 607.00 | 6 633.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 143.00 | 11 007.00 | | 12 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 312.00 | 34 848.00 | | 34 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 143.00 | 15 318.00 | | 12 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 066.00 | | 120 066.00 | 120 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 066.00 | | 120 066.00 | 120 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 180.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 180.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -180.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 438.00 | 109 215.00 | | 120 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 109.00 | 100 154.00 | | 122 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 671.00 | 9 061.00 | | -1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 269.00 | 1 989.00 | | 23 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 269.00 | 1 989.00 | | 23 269.00 |