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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 799.00 | 1.00 | 17 799.00 | 17 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 145.00 | 23 269.00 | 8 876.00 | 32 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 944.00 | 23 269.00 | 26 675.00 | 49 944.00 |
060 Stock marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
110 Total général Actif | 58 117.00 | 23 269.00 | 34 848.00 | 58 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 944.00 | |
AH Fonds commercial | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 22 201.00 | 17 799.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 955.00 | 22 201.00 | 23 754.00 | 45 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 962.00 | 100 031.00 | | 106 962.00 |
230 Autres produits | 2 252.00 | 683.00 | | 2 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 215.00 | 100 713.00 | | 109 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 059.00 | 31 746.00 | | 41 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 595.00 | 2 305.00 | | -1 595.00 |
242 Autres charges externes. | 32 258.00 | 28 852.00 | | 32 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | 2 258.00 | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 826.00 | 25 800.00 | | 16 826.00 |
252 Charges sociales | 6 909.00 | 9 167.00 | | 6 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 224.00 | 100 131.00 | | 99 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 991.00 | 582.00 | | 9 991.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 061.00 | 565.00 | | 9 061.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 114.00 | 17 005.00 | | 13 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565.00 | -3 891.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 14 780.00 | 14 214.00 | | 14 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458.00 | 7 358.00 | | 4 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 40.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 356.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 413.00 | 2 262.00 | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 975.00 | 12 016.00 | | 8 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 754.00 | 26 230.00 | | 23 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 975.00 | 12 016.00 | | 8 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 33.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 33.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -33.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 713.00 | 83 009.00 | | 100 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 148.00 | 86 899.00 | | 100 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565.00 | -3 891.00 | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 201.00 | | | 22 201.00 |