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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 771.00 | 5 424.00 | 10 346.00 | 15 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 559.00 | 7 812.00 | 10 746.00 | 18 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 503.00 | 59 749.00 | 334 754.00 | 394 503.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 479.00 | 59 749.00 | 378 730.00 | 438 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 038.00 | 67 562.00 | 389 476.00 | 457 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 767.00 | 59 214.00 | | 60 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 354.00 | 1 553.00 | | -23 354.00 |
DL TOTAL (I) | 59 413.00 | 82 767.00 | | 59 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 225.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 603.00 | 182 092.00 | | 257 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 671.00 | 21 621.00 | | 67 671.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | 2 915.00 | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 063.00 | 206 853.00 | | 330 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 476.00 | 289 620.00 | | 389 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 837.00 | 206 628.00 | | 329 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 760.00 | | 11 799.00 | 6 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | | 11 799.00 | 3 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 728.00 | 2 084.00 | | 5 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | 2 084.00 | | 3 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 749.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 603.00 | 257 603.00 | | 257 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 304 879.00 | 304 879.00 | | 304 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 335.00 | 403 935.00 | 400.00 | 404 335.00 |
VW T.V.A. | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 063.00 | 329 837.00 | 226.00 | 330 063.00 |