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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 554.00 | 9 904.00 | 5 650.00 | 15 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 142.00 | 12 292.00 | 6 850.00 | 19 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 515.00 | | 392 515.00 | 392 515.00 |
BZ Autres créances | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CF Disponibilités | 224 649.00 | | 224 649.00 | 224 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 378.00 | | 650 378.00 | 650 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 520.00 | 12 292.00 | 657 228.00 | 669 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
DH Report à nouveau | -18 291.00 | -23 354.00 | | -18 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 728.00 | 5 062.00 | | 51 728.00 |
DL TOTAL (I) | 116 204.00 | 64 476.00 | | 116 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 496.00 | 227 602.00 | | 104 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 434.00 | 284 824.00 | | 377 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 254.00 | 21 381.00 | | 51 254.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | 4 243.00 | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 024.00 | 538 056.00 | | 541 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 228.00 | 602 532.00 | | 657 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 418.00 | 433 590.00 | | 466 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 532.00 | 3 966.00 | 3 206.00 | 11 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 144.00 | 3 966.00 | 3 206.00 | 9 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 377 279.00 | 377 279.00 | | 377 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VB T. V. A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 791.00 | 414 591.00 | 1 200.00 | 415 791.00 |