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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 4 115.00 | 3 776.00 | 7 891.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
AP Constructions | 186 795.00 | 186 795.00 | | 186 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 726.00 | 43 322.00 | 4 404.00 | 47 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 974.00 | 355 685.00 | 34 289.00 | 389 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 738.00 | 589 918.00 | 89 820.00 | 679 738.00 |
BT Marchandises | 508 640.00 | 19 974.00 | 488 666.00 | 508 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 389.00 | 289.00 | 89 100.00 | 89 389.00 |
BZ Autres créances | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
CF Disponibilités | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 148.00 | 20 263.00 | 686 885.00 | 707 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 885.00 | 610 181.00 | 776 705.00 | 1 386 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 224 050.00 | | | 224 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 072.00 | | | -94 072.00 |
DL TOTAL (I) | 344 478.00 | | | 344 478.00 |
DP Provisions pour risques | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 455.00 | | | 211 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 706.00 | | | 428 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 705.00 | | | 776 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 301.00 | | | 316 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 545.00 | | 2 059 545.00 | 2 059 545.00 |
FG Production vendue services | 221 002.00 | | 221 002.00 | 221 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 547.00 | | 2 280 547.00 | 2 280 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 549.00 | | | 2 326 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 621.00 | | | 2 420 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 072.00 | | | -94 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 221.00 | | 2 083.00 | 681 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 567.00 | 38 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 567.00 | 679 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 662.00 | | 2 083.00 | 623 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 260.00 | 10 659.00 | | 579 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | 432.00 | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 576.00 | 10 227.00 | | 575 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 038.00 | 3 521.00 | 2 038.00 | 2 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 070.00 | 19 974.00 | 37 070.00 | 37 070.00 |
6T Sur comptes clients | | 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 070.00 | 20 263.00 | 37 070.00 | 37 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 108.00 | 23 784.00 | 39 108.00 | 39 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 455.00 | 211 455.00 | | 211 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UP Prêts | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
UX Autres créances clients | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 456.00 | 3 984.00 | 9 472.00 | 13 456.00 |
VI Groupe et associés | 102 932.00 | | 102 932.00 | 102 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 600.00 | 158 191.00 | 39 409.00 | 197 600.00 |
VW T.V.A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 706.00 | 316 301.00 | 112 404.00 | 428 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
ST Autres comptes | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 598.00 | | | 149 598.00 |
YT Sous‐traitance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 463.00 | | | 372 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 209.00 | | | 283 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 582.00 | | | 296 582.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |