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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 1 667.00 | 3 344.00 | 5 011.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
AP Constructions | 186 795.00 | 186 795.00 | | 186 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 486.00 | 43 212.00 | 3 274.00 | 46 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 515.00 | 345 324.00 | 25 191.00 | 370 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 158.00 | 576 998.00 | 79 160.00 | 656 158.00 |
BT Marchandises | 371 748.00 | 18 992.00 | 352 756.00 | 371 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 142.00 | 289.00 | 93 854.00 | 94 142.00 |
BZ Autres créances | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
CF Disponibilités | 205 380.00 | | 205 380.00 | 205 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 000.00 | 19 281.00 | 726 720.00 | 746 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 158.00 | 596 279.00 | 805 879.00 | 1 402 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 978.00 | | | 129 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 544.00 | | | -109 544.00 |
DL TOTAL (I) | 234 933.00 | | | 234 933.00 |
DP Provisions pour risques | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 972.00 | | | 121 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 799.00 | | | 242 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 976.00 | | | 131 976.00 |
EA Autres dettes | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 443.00 | | | 567 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 879.00 | | | 805 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 501.00 | | | 449 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 135.00 | 300.00 | 1 653 735.00 | 1 653 135.00 |
FG Production vendue services | 205 257.00 | | 205 257.00 | 205 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 392.00 | 300.00 | 1 858 992.00 | 1 858 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 414.00 | | | 1 897 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 958.00 | | | 2 006 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 544.00 | | | -109 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 738.00 | | | 679 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 580.00 | 656 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 12 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | 605 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 745.00 | | | 625 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 918.00 | 9 636.00 | 22 556.00 | 589 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 432.00 | 2 880.00 | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 803.00 | 9 204.00 | 19 676.00 | 585 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 521.00 | 3 503.00 | 3 521.00 | 3 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 974.00 | 18 992.00 | 19 974.00 | 19 974.00 |
6T Sur comptes clients | 289.00 | | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 263.00 | 18 992.00 | 19 974.00 | 20 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 784.00 | 22 495.00 | 23 495.00 | 23 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 799.00 | 242 799.00 | | 242 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UP Prêts | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
UX Autres créances clients | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 972.00 | 4 030.00 | 117 942.00 | 121 972.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 352.00 | 167 943.00 | 39 410.00 | 207 352.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 442.00 | 449 501.00 | 117 942.00 | 567 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
ST Autres comptes | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 433.00 | | | 148 433.00 |
YT Sous‐traitance | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 222.00 | | | 326 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 711.00 | | | 248 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 558.00 | | | 285 558.00 |