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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 342.00 | 3 359.00 | 4 983.00 | 8 342.00 |
AH Fonds commercial | 193 176.00 | | 193 176.00 | 193 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 064.00 | 51 865.00 | 84 199.00 | 136 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 365.00 | 33 467.00 | 164 898.00 | 198 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 976.00 | 88 691.00 | 506 285.00 | 594 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
BZ Autres créances | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 899.00 | | 241 899.00 | 241 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 875.00 | 88 691.00 | 748 185.00 | 836 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 804.00 | 44 689.00 | | 67 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 257.00 | 23 115.00 | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 81 561.00 | 73 304.00 | | 81 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 173.00 | 58 889.00 | | 406 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 841.00 | 119 047.00 | | 77 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 186.00 | 14 420.00 | | 82 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 902.00 | 27 909.00 | | 81 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 624.00 | 220 264.00 | | 666 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 185.00 | 293 568.00 | | 748 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 116.00 | 36 869.00 | 2 294.00 | 54 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 1 098.00 | 2 294.00 | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 562.00 | 35 770.00 | | 49 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 964.00 | 44 935.00 | 59 029.00 | 103 964.00 |