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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 341.00 | 6 211.00 | 2 129.00 | 8 341.00 |
AH Fonds commercial | 193 176.00 | | 193 176.00 | 193 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 064.00 | 95 591.00 | 46 472.00 | 142 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 330.00 | 88 052.00 | 224 277.00 | 312 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 723.00 | | 109 723.00 | 109 723.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 126.00 | 189 855.00 | 639 270.00 | 829 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BZ Autres créances | 125 643.00 | | 125 643.00 | 125 643.00 |
CF Disponibilités | 106 636.00 | | 106 636.00 | 106 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 576.00 | | 298 576.00 | 298 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 702.00 | 189 855.00 | 937 846.00 | 1 127 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 947.00 | | | 172 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 810.00 | | | -164 810.00 |
DL TOTAL (I) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 620.00 | | | 553 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 751.00 | | | 108 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 210.00 | | | 924 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 846.00 | | | 937 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 201.00 | | | 550 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 955.00 | | 224 359.00 | 604 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 63 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 829 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 518.00 | | | 201 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 409.00 | | 219 709.00 | 344 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 029.00 | | 4 650.00 | 59 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 763.00 | 52 093.00 | 189 856.00 | 137 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | 1 185.00 | 6 212.00 | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 736.00 | 50 908.00 | 183 644.00 | 132 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 351.00 | 110 351.00 | | 110 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
UX Autres créances clients | 125 643.00 | 125 643.00 | | 125 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 232.00 | 179 224.00 | 328 163.00 | 553 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 727.00 | | | 191 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 504.00 | | | -9 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 019.00 | 127 528.00 | 63 491.00 | 191 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 210.00 | 550 202.00 | 328 163.00 | 924 210.00 |