| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 166 500.00 | 20 049.00 | 146 451.00 | 166 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 785.00 | 219 417.00 | 49 368.00 | 268 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 958.00 | 282 439.00 | 214 518.00 | 496 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 85 789.00 | | 85 789.00 | 85 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
BZ Autres créances | 180 846.00 | | 180 846.00 | 180 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 156 284.00 | | 156 284.00 | 156 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 122.00 | | 457 122.00 | 457 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 079.00 | 282 439.00 | 671 640.00 | 954 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 364.00 | 20 737.00 | | 19 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 645.00 | 29 627.00 | | 13 645.00 |
DL TOTAL (I) | 66 009.00 | 83 364.00 | | 66 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 695.00 | 229 488.00 | | 366 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 038.00 | 54 714.00 | | 64 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 980.00 | 37 994.00 | | 67 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 918.00 | 38 140.00 | | 106 918.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 631.00 | 368 336.00 | | 605 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 640.00 | 451 700.00 | | 671 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 902.00 | 178 221.00 | | 478 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 226.00 | | 720 226.00 | 720 226.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 250.00 | | 720 250.00 | 720 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 731.00 | |
GE Autres charges | | | 28 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 4 299.00 | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 838.00 | 688 602.00 | | 725 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 193.00 | 658 975.00 | | 712 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 645.00 | 29 627.00 | | 13 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 762.00 | | 1 196.00 | 495 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 762.00 | | 996.00 | 470 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 708.00 | 45 731.00 | | 236 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 708.00 | 45 731.00 | | 211 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 819.00 | 238 090.00 | 43 060.00 | 364 819.00 |
VI Groupe et associés | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 045.00 | 178 045.00 | | 178 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 217.00 | 215 017.00 | 200.00 | 215 217.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 631.00 | 478 902.00 | 43 060.00 | 605 631.00 |