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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 166 500.00 | 36 699.00 | 129 800.00 | 166 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 209.00 | 20 099.00 | 4 110.00 | 24 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 622.00 | 261 279.00 | 30 342.00 | 291 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 031.00 | 343 078.00 | 182 953.00 | 526 031.00 |
BT Marchandises | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
BZ Autres créances | 182 333.00 | | 182 333.00 | 182 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 771.00 | | 345 771.00 | 345 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 802.00 | 343 078.00 | 528 724.00 | 871 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 776.00 | 33 008.00 | | 34 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 257.00 | 31 767.00 | | 13 257.00 |
DL TOTAL (I) | 81 033.00 | 97 776.00 | | 81 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 560.00 | 283 367.00 | | 265 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 820.00 | 47 265.00 | | 24 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 803.00 | 38 329.00 | | 80 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 357.00 | 93 512.00 | | 52 357.00 |
EA Autres dettes | 24 148.00 | 18 000.00 | | 24 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 690.00 | 480 475.00 | | 447 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 724.00 | 578 251.00 | | 528 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 365.00 | 245 993.00 | | 256 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 513.00 | | 18 519.00 | 507 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 313.00 | | 18 519.00 | 482 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 367.00 | 22 711.00 | | 320 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 366.00 | 22 711.00 | | 295 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 803.00 | 80 803.00 | | 80 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VC Groupe et associés | 120 347.00 | 120 347.00 | | 120 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 482.00 | 43 156.00 | 127 018.00 | 234 482.00 |
VI Groupe et associés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 281.00 | 247 081.00 | 200.00 | 247 281.00 |
VW T.V.A. | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 691.00 | 256 365.00 | 127 018.00 | 447 691.00 |