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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 837.00 | 18 610.00 | 10 227.00 | 28 837.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 041.00 | 18 610.00 | 60 431.00 | 79 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
072 Créances – Autres | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
084 Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
110 Total général Actif | 92 025.00 | 18 610.00 | 73 415.00 | 92 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 511.00 | 66 525.00 | | 43 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 642.00 | 42 869.00 | | 51 642.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
224 Production immobilisée | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 948.00 | 10 542.00 | | 1 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 392.00 | 119 937.00 | | 101 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 497.00 | 38 156.00 | | 27 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -825.00 | | | -825.00 |
242 Autres charges externes. | 43 624.00 | 56 458.00 | | 43 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 1 074.00 | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 855.00 | 3 902.00 | | 19 855.00 |
252 Charges sociales | 5 288.00 | 3 230.00 | | 5 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 426.00 | 3 371.00 | | 1 426.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 67.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 862.00 | 106 257.00 | | 98 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 530.00 | 13 680.00 | | 2 530.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 1 772.00 | 651.00 | | 1 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 267.00 | 10 664.00 | | 1 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 359.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -437.00 | 2 008.00 | | -437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 239.00 | | | 14 239.00 |