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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 421.00 | 22 988.00 | 7 433.00 | 30 421.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 625.00 | 22 988.00 | 57 637.00 | 80 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
072 Créances – Autres | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
084 Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
110 Total général Actif | 95 661.00 | 22 988.00 | 72 673.00 | 95 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 701.00 | 35 480.00 | | 41 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 921.00 | 72 511.00 | | 54 921.00 |
222 Production stockée | | 3 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 267.00 | 4 500.00 | | 2 267.00 |
230 Autres produits | 5 586.00 | 83.00 | | 5 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 476.00 | 116 074.00 | | 104 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 573.00 | 35 925.00 | | 27 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -198.00 | -825.00 | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 48 166.00 | 53 113.00 | | 48 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 742.00 | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 924.00 | 16 715.00 | | 29 924.00 |
252 Charges sociales | 3 757.00 | 2 053.00 | | 3 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 185.00 | 2 193.00 | | 2 185.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 55.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 213.00 | 109 971.00 | | 112 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 737.00 | 6 103.00 | | -7 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | 4 154.00 | | 483.00 |
294 Charges financières | 665.00 | 2 193.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 5 232.00 | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 716.00 | 2 832.00 | | -6 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 687.00 | | | 11 687.00 |