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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
AP Constructions | 71 257.00 | 27 604.00 | 43 653.00 | 71 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 020.00 | 17 574.00 | 13 445.00 | 31 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | 2 458.00 | 216.00 | 2 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 927.00 | 47 637.00 | 131 290.00 | 178 927.00 |
BT Marchandises | 175 610.00 | 2 683.00 | 172 927.00 | 175 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CF Disponibilités | 73 787.00 | | 73 787.00 | 73 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 897.00 | 2 683.00 | 313 214.00 | 315 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 824.00 | 50 320.00 | 444 504.00 | 494 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 190 819.00 | 141 083.00 | | 190 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 658.00 | 49 736.00 | | 56 658.00 |
DL TOTAL (I) | 251 877.00 | 195 219.00 | | 251 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 130.00 | 87 044.00 | | 114 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 631.00 | 57 288.00 | | 26 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 549.00 | 80 482.00 | | 14 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 317.00 | 27 379.00 | | 37 317.00 |
EA Autres dettes | | 1 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 627.00 | 253 400.00 | | 192 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 504.00 | 448 619.00 | | 444 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 413.00 | | 9 514.00 | 169 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 437.00 | | 9 514.00 | 95 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 654.00 | 11 983.00 | | 35 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 654.00 | 11 983.00 | | 35 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 683.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 130.00 | 30 768.00 | 83 362.00 | 114 130.00 |
VI Groupe et associés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 499.00 | 66 500.00 | 1 999.00 | 68 499.00 |
VW T.V.A. | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 627.00 | 109 265.00 | 83 362.00 | 192 627.00 |