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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
AP Constructions | 71 257.00 | 48 941.00 | 22 316.00 | 71 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 020.00 | 25 107.00 | 5 912.00 | 31 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 394.00 | 76 522.00 | 96 872.00 | 173 394.00 |
BT Marchandises | 253 492.00 | | 253 492.00 | 253 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 561.00 | | 62 561.00 | 62 561.00 |
BZ Autres créances | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CF Disponibilités | 103 207.00 | | 103 207.00 | 103 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 602.00 | | 431 602.00 | 431 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 996.00 | 76 522.00 | 528 474.00 | 604 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 295 066.00 | 277 543.00 | | 295 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 201.00 | 17 523.00 | | 25 201.00 |
DL TOTAL (I) | 324 667.00 | 299 466.00 | | 324 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 898.00 | 102 221.00 | | 64 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 295.00 | 25 516.00 | | 80 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 823.00 | 58 522.00 | | 55 823.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 807.00 | 186 259.00 | | 203 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 474.00 | 485 724.00 | | 528 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 653.00 | 121 334.00 | | 167 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 727.00 | | | 178 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 333.00 | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 173 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 562.00 | 8 961.00 | | 67 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 562.00 | 8 961.00 | | 67 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 898.00 | 28 744.00 | 36 155.00 | 64 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 902.00 | 74 903.00 | 1 999.00 | 76 902.00 |
VW T.V.A. | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 807.00 | 167 653.00 | 36 155.00 | 203 807.00 |